有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月7日-令和1年12月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2018年12月 6日現在) | 第5期 (2019年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,321,250 | 12,111,840 |
| 親投資信託受益証券 | 637,354,680 | 850,271,506 |
| 派生商品評価勘定 | 248,487 | 1,350,679 |
| 流動資産合計 | 658,924,417 | 863,734,025 |
| 資産合計 | 658,924,417 | 863,734,025 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 9,818,130 | 12,811,143 |
| 未払金 | 206,799 | - |
| 未払収益分配金 | - | 802,833 |
| 未払解約金 | 585,241 | 51,246 |
| 未払受託者報酬 | 158,485 | 242,030 |
| 未払委託者報酬 | 1,426,297 | 2,178,240 |
| 未払利息 | 43 | 5 |
| その他未払費用 | 6,276 | 9,617 |
| 流動負債合計 | 12,201,271 | 16,095,114 |
| 負債合計 | 12,201,271 | 16,095,114 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 653,056,405 | 802,833,658 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,333,259 | 44,805,253 |
| (分配準備積立金) | 31,083,809 | 36,826,846 |
| 元本等合計 | 646,723,146 | 847,638,911 |
| 純資産合計 | 646,723,146 | 847,638,911 |
| 負債純資産合計 | 658,924,417 | 863,734,025 |
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