有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2020年12月 7日現在) | 第7期 (2021年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,905,044 | 22,500,189 |
| 親投資信託受益証券 | 1,711,636,256 | 1,563,664,588 |
| 派生商品評価勘定 | 1,276,713 | 79,727,960 |
| 未収入金 | - | 417,724 |
| 流動資産合計 | 1,730,818,013 | 1,666,310,461 |
| 資産合計 | 1,730,818,013 | 1,666,310,461 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 16,314,955 | - |
| 未払収益分配金 | 1,575,808 | 1,584,241 |
| 未払解約金 | 9,092 | 425,597 |
| 未払受託者報酬 | 209,679 | 454,237 |
| 未払委託者報酬 | 1,887,022 | 4,088,120 |
| 未払利息 | 16 | 14 |
| その他未払費用 | 8,317 | 18,110 |
| 流動負債合計 | 20,004,889 | 6,570,319 |
| 負債合計 | 20,004,889 | 6,570,319 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,575,808,688 | 1,584,241,840 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 135,004,436 | 75,498,302 |
| (分配準備積立金) | 40,191,576 | 65,975,891 |
| 元本等合計 | 1,710,813,124 | 1,659,740,142 |
| 純資産合計 | 1,710,813,124 | 1,659,740,142 |
| 負債純資産合計 | 1,730,818,013 | 1,666,310,461 |
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