有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月7日-平成30年12月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2017年12月 6日現在) | 第4期 (2018年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,966,730 | 21,321,250 |
| 親投資信託受益証券 | 487,508,540 | 637,354,680 |
| 派生商品評価勘定 | 4,774,842 | 248,487 |
| 未収入金 | 5,590,000 | - |
| 流動資産合計 | 502,840,112 | 658,924,417 |
| 資産合計 | 502,840,112 | 658,924,417 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,589,902 | 9,818,130 |
| 未払金 | - | 206,799 |
| 未払解約金 | 3,861,287 | 585,241 |
| 未払受託者報酬 | 173,718 | 158,485 |
| 未払委託者報酬 | 1,563,396 | 1,426,297 |
| 未払利息 | 5 | 43 |
| その他未払費用 | 6,873 | 6,276 |
| 流動負債合計 | 8,195,181 | 12,201,271 |
| 負債合計 | 8,195,181 | 12,201,271 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 500,344,766 | 653,056,405 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,699,835 | △6,333,259 |
| (分配準備積立金) | 25,666,543 | 31,083,809 |
| 元本等合計 | 494,644,931 | 646,723,146 |
| 純資産合計 | 494,644,931 | 646,723,146 |
| 負債純資産合計 | 502,840,112 | 658,924,417 |
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