有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月8日-平成28年12月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成27年12月 7日現在) | 第2期 (平成28年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,752,514 | 6,553,845 |
| 親投資信託受益証券 | 381,475,742 | 680,868,809 |
| 派生商品評価勘定 | - | 128,021 |
| 未収入金 | - | 20,410,000 |
| 未収利息 | 7 | - |
| 流動資産合計 | 385,228,263 | 707,960,675 |
| 資産合計 | 385,228,263 | 707,960,675 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 11,125,310 | 30,698,168 |
| 未払金 | - | 19,903,960 |
| 未払受託者報酬 | 61,631 | 177,470 |
| 未払委託者報酬 | 554,658 | 1,597,201 |
| 未払利息 | - | 9 |
| その他未払費用 | 2,406 | 7,033 |
| 流動負債合計 | 11,744,005 | 52,383,841 |
| 負債合計 | 11,744,005 | 52,383,841 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 379,319,158 | 670,467,503 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,834,900 | △14,890,669 |
| (分配準備積立金) | 4,749,209 | 23,382,390 |
| 元本等合計 | 373,484,258 | 655,576,834 |
| 純資産合計 | 373,484,258 | 655,576,834 |
| 負債純資産合計 | 385,228,263 | 707,960,675 |
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