有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/12/07-2023/12/06)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2022年12月 6日現在) | 第9期 (2023年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,836,258 | 15,823,514 |
| 親投資信託受益証券 | 1,523,862,556 | 1,537,723,292 |
| 派生商品評価勘定 | 37,442,822 | 13,784,175 |
| 未収入金 | 8,240,000 | 5,300,662 |
| 流動資産合計 | 1,581,381,636 | 1,572,631,643 |
| 資産合計 | 1,581,381,636 | 1,572,631,643 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 83,436 |
| 未払解約金 | 587,715 | 463,905 |
| 未払受託者報酬 | 435,221 | 435,191 |
| 未払委託者報酬 | 3,916,880 | 3,916,649 |
| 未払利息 | 20 | 7 |
| その他未払費用 | 17,348 | 17,344 |
| 流動負債合計 | 4,957,184 | 4,916,532 |
| 負債合計 | 4,957,184 | 4,916,532 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,651,414,970 | 1,705,541,577 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △74,990,518 | △137,826,466 |
| (分配準備積立金) | 95,596,557 | 132,345,122 |
| 元本等合計 | 1,576,424,452 | 1,567,715,111 |
| 純資産合計 | 1,576,424,452 | 1,567,715,111 |
| 負債純資産合計 | 1,581,381,636 | 1,572,631,643 |
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