有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月31日-平成27年9月24日)
【パインブリッジ米国優先REITファンド 2015-03(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成27年9月24日現在) | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 132,689,579 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,876,056,724 | |||
| 派生商品評価勘定 | 45,964 | |||
| 未収利息 | 36 | |||
| 流動資産合計 | 3,008,792,303 | |||
| 資産合計 | 3,008,792,303 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 派生商品評価勘定 | 27,358,112 | |||
| 未払収益分配金 | 14,964,849 | |||
| 未払受託者報酬 | 468,565 | |||
| 未払委託者報酬 | 20,304,331 | |||
| 流動負債合計 | 63,095,857 | |||
| 負債合計 | 63,095,857 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 2,992,969,961 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △47,273,515 | |||
| 元本等合計 | 2,945,696,446 | |||
| 純資産合計 | 2,945,696,446 | |||
| 負債純資産合計 | 3,008,792,303 | |||
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