有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年3月21日-令和1年9月20日)
【パインブリッジ米国優先REITファンド 2015-03(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第8特定期間 (2019年3月20日現在) | 第9特定期間 (2019年9月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,518,420 | 9,652,392 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,816,740,292 | 1,776,439,135 | |||
| 未収入金 | 15,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,834,258,712 | 1,786,091,527 | |||
| 資産合計 | 1,834,258,712 | 1,786,091,527 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 13,537,652 | 22,408,375 | |||
| 未払金 | 82,152 | 337,750 | |||
| 未払収益分配金 | 5,567,057 | 873,973 | |||
| 未払解約金 | 3,410,050 | 1,367,856 | |||
| 未払受託者報酬 | 138,909 | 142,470 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,018,963 | 6,173,198 | |||
| 未払利息 | 3 | 13 | |||
| 流動負債合計 | 28,754,786 | 31,303,635 | |||
| 負債合計 | 28,754,786 | 31,303,635 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,855,685,717 | 1,747,946,134 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △50,181,791 | 6,841,758 | |||
| 元本等合計 | 1,805,503,926 | 1,754,787,892 | |||
| 純資産合計 | 1,805,503,926 | 1,754,787,892 | |||
| 負債純資産合計 | 1,834,258,712 | 1,786,091,527 | |||
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