有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月22日-平成29年9月20日)
【パインブリッジ米国優先REITファンド 2015-03(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4特定期間 (平成29年3月21日現在) | 第5特定期間 (平成29年9月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 39,899,043 | 70,464,542 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,453,350,553 | 2,352,849,586 | |||
| 派生商品評価勘定 | 28,106,883 | - | |||
| 未収入金 | - | 159,043 | |||
| 流動資産合計 | 2,521,356,479 | 2,423,473,171 | |||
| 資産合計 | 2,521,356,479 | 2,423,473,171 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 60,354,989 | |||
| 未払金 | 747,578 | 306,954 | |||
| 未払収益分配金 | 10,123,930 | 11,643,191 | |||
| 未払受託者報酬 | 200,972 | 191,971 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,708,278 | 8,318,211 | |||
| 未払利息 | 54 | 96 | |||
| 流動負債合計 | 19,780,812 | 80,815,412 | |||
| 負債合計 | 19,780,812 | 80,815,412 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,530,982,731 | 2,328,638,276 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △29,407,064 | 14,019,483 | |||
| 元本等合計 | 2,501,575,667 | 2,342,657,759 | |||
| 純資産合計 | 2,501,575,667 | 2,342,657,759 | |||
| 負債純資産合計 | 2,521,356,479 | 2,423,473,171 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
