有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)
【パインブリッジ米国優先REITファンド 2015-03(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2特定期間 (平成28年3月22日現在) | 第3特定期間 (平成28年9月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 89,530,834 | - | |||
| コール・ローン | - | 73,272,900 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,856,190,101 | 2,698,922,541 | |||
| 派生商品評価勘定 | 43,053,248 | 41,823,402 | |||
| 未収入金 | - | 264,550 | |||
| 流動資産合計 | 2,988,774,183 | 2,814,283,393 | |||
| 資産合計 | 2,988,774,183 | 2,814,283,393 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 14,752,260 | 13,600,160 | |||
| 未払解約金 | - | 21,511,102 | |||
| 未払受託者報酬 | 239,092 | 229,751 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,360,504 | 9,955,321 | |||
| 未払利息 | - | 100 | |||
| 流動負債合計 | 25,351,856 | 45,296,434 | |||
| 負債合計 | 25,351,856 | 45,296,434 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,950,452,187 | 2,720,032,108 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,970,140 | 48,954,851 | |||
| 元本等合計 | 2,963,422,327 | 2,768,986,959 | |||
| 純資産合計 | 2,963,422,327 | 2,768,986,959 | |||
| 負債純資産合計 | 2,988,774,183 | 2,814,283,393 | |||
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