有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)
【パインブリッジ米国優先REITファンド 2015-03(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3特定期間 (平成28年9月20日現在) | 第4特定期間 (平成29年3月21日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 73,272,900 | 39,899,043 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,698,922,541 | 2,453,350,553 | |||
| 派生商品評価勘定 | 41,823,402 | 28,106,883 | |||
| 未収入金 | 264,550 | - | |||
| 流動資産合計 | 2,814,283,393 | 2,521,356,479 | |||
| 資産合計 | 2,814,283,393 | 2,521,356,479 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 747,578 | |||
| 未払収益分配金 | 13,600,160 | 10,123,930 | |||
| 未払解約金 | 21,511,102 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 229,751 | 200,972 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,955,321 | 8,708,278 | |||
| 未払利息 | 100 | 54 | |||
| 流動負債合計 | 45,296,434 | 19,780,812 | |||
| 負債合計 | 45,296,434 | 19,780,812 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,720,032,108 | 2,530,982,731 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 48,954,851 | △29,407,064 | |||
| 元本等合計 | 2,768,986,959 | 2,501,575,667 | |||
| 純資産合計 | 2,768,986,959 | 2,501,575,667 | |||
| 負債純資産合計 | 2,814,283,393 | 2,521,356,479 | |||
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