有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年9月21日-平成30年3月20日)
【パインブリッジ米国優先REITファンド 2015-03(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5特定期間 (平成29年9月20日現在) | 第6特定期間 (平成30年3月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 70,464,542 | 51,949,871 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,352,849,586 | 2,030,798,722 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 10,893,733 | |||
| 未収入金 | 159,043 | - | |||
| 流動資産合計 | 2,423,473,171 | 2,093,642,326 | |||
| 資産合計 | 2,423,473,171 | 2,093,642,326 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 60,354,989 | 102,883 | |||
| 未払金 | 306,954 | - | |||
| 未払収益分配金 | 11,643,191 | 6,438,977 | |||
| 未払解約金 | - | 2,233,270 | |||
| 未払受託者報酬 | 191,971 | 168,728 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,318,211 | 7,311,040 | |||
| 未払利息 | 96 | 71 | |||
| その他未払費用 | - | 1 | |||
| 流動負債合計 | 80,815,412 | 16,254,970 | |||
| 負債合計 | 80,815,412 | 16,254,970 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,328,638,276 | 2,146,325,849 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,019,483 | △68,938,493 | |||
| 元本等合計 | 2,342,657,759 | 2,077,387,356 | |||
| 純資産合計 | 2,342,657,759 | 2,077,387,356 | |||
| 負債純資産合計 | 2,423,473,171 | 2,093,642,326 | |||
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