有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年3月21日-平成30年9月20日)
【パインブリッジ米国優先REITファンド 2015-03(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6特定期間 (平成30年3月20日現在) | 第7特定期間 (平成30年9月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 51,949,871 | 23,375,371 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,030,798,722 | 1,936,227,838 | |||
| 派生商品評価勘定 | 10,893,733 | - | |||
| 流動資産合計 | 2,093,642,326 | 1,959,603,209 | |||
| 資産合計 | 2,093,642,326 | 1,959,603,209 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 102,883 | 36,052,634 | |||
| 未払金 | - | 289,378 | |||
| 未払収益分配金 | 6,438,977 | 7,912,647 | |||
| 未払解約金 | 2,233,270 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 168,728 | 158,638 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,311,040 | 6,873,704 | |||
| 未払利息 | 71 | 32 | |||
| その他未払費用 | 1 | - | |||
| 流動負債合計 | 16,254,970 | 51,287,033 | |||
| 負債合計 | 16,254,970 | 51,287,033 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,146,325,849 | 1,978,161,969 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △68,938,493 | △69,845,793 | |||
| 元本等合計 | 2,077,387,356 | 1,908,316,176 | |||
| 純資産合計 | 2,077,387,356 | 1,908,316,176 | |||
| 負債純資産合計 | 2,093,642,326 | 1,959,603,209 | |||
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