有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年9月21日-平成31年3月20日)
【パインブリッジ米国優先REITファンド 2015-03(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第7特定期間 (2018年9月20日現在) | 第8特定期間 (2019年3月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 23,375,371 | 2,518,420 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,936,227,838 | 1,816,740,292 | |||
| 未収入金 | - | 15,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,959,603,209 | 1,834,258,712 | |||
| 資産合計 | 1,959,603,209 | 1,834,258,712 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 36,052,634 | 13,537,652 | |||
| 未払金 | 289,378 | 82,152 | |||
| 未払収益分配金 | 7,912,647 | 5,567,057 | |||
| 未払解約金 | - | 3,410,050 | |||
| 未払受託者報酬 | 158,638 | 138,909 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,873,704 | 6,018,963 | |||
| 未払利息 | 32 | 3 | |||
| 流動負債合計 | 51,287,033 | 28,754,786 | |||
| 負債合計 | 51,287,033 | 28,754,786 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,978,161,969 | 1,855,685,717 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △69,845,793 | △50,181,791 | |||
| 元本等合計 | 1,908,316,176 | 1,805,503,926 | |||
| 純資産合計 | 1,908,316,176 | 1,805,503,926 | |||
| 負債純資産合計 | 1,959,603,209 | 1,834,258,712 | |||
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