有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)
【パインブリッジ米国優先REITファンド 2015-03(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成27年9月24日現在) | 第2特定期間 (平成28年3月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 89,530,834 | |||
| コール・ローン | 132,689,579 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,876,056,724 | 2,856,190,101 | |||
| 派生商品評価勘定 | 45,964 | 43,053,248 | |||
| 未収利息 | 36 | - | |||
| 流動資産合計 | 3,008,792,303 | 2,988,774,183 | |||
| 資産合計 | 3,008,792,303 | 2,988,774,183 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 27,358,112 | - | |||
| 未払収益分配金 | 14,964,849 | 14,752,260 | |||
| 未払受託者報酬 | 468,565 | 239,092 | |||
| 未払委託者報酬 | 20,304,331 | 10,360,504 | |||
| 流動負債合計 | 63,095,857 | 25,351,856 | |||
| 負債合計 | 63,095,857 | 25,351,856 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,992,969,961 | 2,950,452,187 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △47,273,515 | 12,970,140 | |||
| 元本等合計 | 2,945,696,446 | 2,963,422,327 | |||
| 純資産合計 | 2,945,696,446 | 2,963,422,327 | |||
| 負債純資産合計 | 3,008,792,303 | 2,988,774,183 | |||
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