有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月12日-平成27年12月7日)

(1)【投資状況】

		(平成27年12月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	237,858,214	100.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△144,694	△0.06
合計(純資産総額)		237,713,520	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
親投資信託は、全て「GIM中小型株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIM中小型株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成27年12月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	41,346,255,400	97.77
投資証券	日本	474,777,600	1.12
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	469,965,219	1.11
合計(純資産総額)		42,290,998,219	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。