有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/12/07-2023/12/06)

(1)【投資状況】

		(2023年12月20日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,170,958,827	100.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△816,881	△0.04
合計(純資産総額)		2,170,141,946	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIM中小型株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIM中小型株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(2023年12月20日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	13,277,416,360	99.85
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	20,370,153	0.15
合計(純資産総額)		13,297,786,513	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。