半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/12/09-2026/12/07)

(1)【投資状況】

		(2026年6月19日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,458,115,471	100.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△1,245,186	△0.03
合計(純資産総額)		4,456,870,285	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIM中小型株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIM中小型株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(2026年6月19日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	19,437,210,250	98.59
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	278,881,575	1.41
合計(純資産総額)		19,716,091,825	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。