半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月7日-平成30年12月6日)

(1)【投資状況】

		(平成30年6月29日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	973,041,523	100.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△597,365	△0.06
合計(純資産総額)		972,444,158	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIM中小型株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIM中小型株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成30年6月29日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	22,840,098,660	98.12
投資証券	日本	138,322,800	0.59
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	300,267,639	1.29
合計(純資産総額)		23,278,689,099	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。