半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/12/07-2025/12/08)

(1)【投資状況】

		(2025年6月20日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,608,915,126	100.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△978,099	△0.04
合計(純資産総額)		2,607,937,027	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIM中小型株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIM中小型株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(2025年6月20日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	14,854,104,050	98.73
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	191,766,829	1.27
合計(純資産総額)		15,045,870,879	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。