有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月7日-平成29年12月6日)

(1)【投資状況】

		(平成29年12月29日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	784,417,631	100.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△420,484	△0.05
合計(純資産総額)		783,997,147	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIM中小型株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIM中小型株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成29年12月29日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	24,324,030,170	98.29
投資証券	日本	137,424,700	0.56
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	286,958,529	1.16
合計(純資産総額)		24,748,413,399	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。