有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月8日-平成28年12月6日)

(1)【投資状況】

		(平成28年12月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	424,525,677	100.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△262,399	△0.06
合計(純資産総額)		424,263,278	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIM中小型株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIM中小型株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成28年12月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	27,888,362,600	98.61
投資証券	日本	244,738,800	0.87
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	147,130,551	0.52
合計(純資産総額)		28,280,231,951	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。