半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年12月7日-令和2年12月6日)

(1)【投資状況】

		(2020年6月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,190,388,236	100.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△1,389,083	△0.06
合計(純資産総額)		2,188,999,153	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIM中小型株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIM中小型株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(2020年6月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	17,116,978,300	98.53
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	255,771,070	1.47
合計(純資産総額)		17,372,749,370	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。