半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年12月7日-令和4年12月6日)

(1)【投資状況】

		(2022年6月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,204,163,001	100.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△1,450,866	△0.07
合計(純資産総額)		2,202,712,135	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIM中小型株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIM中小型株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(2022年6月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	12,239,700,400	96.77
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	408,408,259	3.23
合計(純資産総額)		12,648,108,659	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。