半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年12月7日-令和4年12月6日)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2022/08/26 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

シュローダー日本マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2021年12月 6日現在)	(2022年 6月 6日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,238,089,672	1,098,582,980
株式	82,660,624,600	75,398,217,350
派生商品評価勘定	-	17,064,870
未収入金	84,854,097	1,266,727,500
未収配当金	313,938,550	1,021,346,060
前払金	16,000,000	-
差入委託証拠金	21,420,000	31,980,000
流動資産合計	84,334,926,919	78,833,918,760
資産合計	84,334,926,919	78,833,918,760
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	17,555,500	6,834,586
前受金	-	9,429,000
未払金	70,993,924	10,985,053
未払解約金	851,544,247	2,068,774,028
未払利息	3,222	3,009
その他未払費用	-	5,855
流動負債合計	940,096,893	2,096,031,531
負債合計	940,096,893	2,096,031,531
純資産の部
元本等
元本	23,315,166,391	20,371,538,046
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	60,079,663,635	56,366,349,183
元本等合計	83,394,830,026	76,737,887,229
純資産合計	83,394,830,026	76,737,887,229
負債純資産合計	84,334,926,919	78,833,918,760

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	株価指数先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。

(会計方針の変更に関する注記)

(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当期首から適用し、時価算定会計基準第19項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしました。これによる、財務諸表への影響は軽微であります。

(貸借対照表に関する注記)

		[2021年12月 6日現在]	[2022年 6月 6日現在]
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首元本額	35,375,728,515円	23,315,166,391円
	期中追加設定元本額	3,017,969,693円	751,958,406円
	期中解約元本額	15,078,531,817円	3,695,586,751円
	元本の内訳ファンド名
	シュローダー日本ファンド(野村SMA・EW向け)	3,125,237,732円	3,015,479,995円
	シュローダー日本ファンド	994,776,726円	1,036,332,079円
	シュローダー日本ファンド(野村SMA向け)	1,722,780,422円	1,586,977,997円
	シュローダー日本ファンドVA(適格機関投資家専用)	8,027,959,878円	7,484,425,465円
	シュローダー日本ファンド(確定拠出年金向け)	3,967,336,610円	3,934,460,618円
	シュローダー日本ファンドPFオポチュニティ(適格機関投資家専用)	573,466,731円	573,073,819円
	シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用)	4,903,608,292円	2,740,788,073円
	計	23,315,166,391円	20,371,538,046円
2.	受益権の総数	23,315,166,391口	20,371,538,046口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

	[2021年12月 6日現在]	[2022年 6月 6日現在]
1.計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(デリバティブ取引等に関する注記)

取引の時価等に関する事項
株式関連

(2021年12月 6日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	464,445,500	-	446,890,000	△17,555,500
合計		464,445,500	-	446,890,000	△17,555,500

(2022年 6月 6日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	783,324,716	-	793,555,000	10,230,284
合計		783,324,716	-	793,555,000	10,230,284

(注)時価の算定方法

1.株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は契約額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおります。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は各々の合計金額であります。

(1口当たり情報に関する注記)

	[2021年12月 6日現在]	[2022年 6月 6日現在]
1口当たり純資産額	3.5768円	3.7669円
(1万口当たり純資産額)	(35,768円)	(37,669円)

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年12月7日-令和4年12月6日)

開示資料

決算