有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月8日-平成28年12月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成27年12月 7日現在) | 第2期 (平成28年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,665,575 | 50,532,889 |
| 親投資信託受益証券 | 6,073,329,603 | 7,837,645,285 |
| 未収入金 | 9,066,777 | 17,209,666 |
| 未収利息 | 12 | - |
| 流動資産合計 | 6,089,061,967 | 7,905,387,840 |
| 資産合計 | 6,089,061,967 | 7,905,387,840 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,001,238 | 3,736,194 |
| 未払解約金 | 5,894,596 | 53,283,044 |
| 未払受託者報酬 | 805,674 | 1,285,055 |
| 未払委託者報酬 | 5,371,047 | 8,567,010 |
| 未払利息 | - | 69 |
| その他未払費用 | 53,656 | 85,606 |
| 流動負債合計 | 15,126,211 | 66,956,978 |
| 負債合計 | 15,126,211 | 66,956,978 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,002,476,220 | 7,472,389,021 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 71,459,536 | 366,041,841 |
| (分配準備積立金) | 27,255,420 | 130,790,786 |
| 元本等合計 | 6,073,935,756 | 7,838,430,862 |
| 純資産合計 | 6,073,935,756 | 7,838,430,862 |
| 負債純資産合計 | 6,089,061,967 | 7,905,387,840 |
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