有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2020年12月 7日現在) | 第7期 (2021年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 65,997,135 | 49,143,940 |
| 親投資信託受益証券 | 21,553,450,458 | 27,493,888,600 |
| 未収入金 | 10,572,672 | 13,026,765 |
| 流動資産合計 | 21,630,020,265 | 27,556,059,305 |
| 資産合計 | 21,630,020,265 | 27,556,059,305 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,201,875 | 13,026,765 |
| 未払解約金 | 38,100,735 | 13,815,679 |
| 未払受託者報酬 | 3,376,834 | 4,213,472 |
| 未払委託者報酬 | 22,512,171 | 28,089,706 |
| 未払利息 | 62 | 32 |
| その他未払費用 | 225,061 | 280,833 |
| 流動負債合計 | 74,416,738 | 59,426,487 |
| 負債合計 | 74,416,738 | 59,426,487 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,403,751,316 | 26,053,530,077 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,151,852,211 | 1,443,102,741 |
| (分配準備積立金) | 264,194,813 | 320,961,243 |
| 元本等合計 | 21,555,603,527 | 27,496,632,818 |
| 純資産合計 | 21,555,603,527 | 27,496,632,818 |
| 負債純資産合計 | 21,630,020,265 | 27,556,059,305 |
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