有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月7日-令和1年12月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2018年12月 6日現在) | 第5期 (2019年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,322,331 | 22,058,966 |
| 親投資信託受益証券 | 13,218,788,818 | 18,088,695,065 |
| 未収入金 | 6,307,662 | 8,489,466 |
| 流動資産合計 | 13,240,418,811 | 18,119,243,497 |
| 資産合計 | 13,240,418,811 | 18,119,243,497 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,307,661 | 8,489,466 |
| 未払解約金 | 3,154,626 | - |
| 未払受託者報酬 | 1,402,647 | 2,617,961 |
| 未払委託者報酬 | 9,350,857 | 17,452,992 |
| 未払利息 | 31 | 10 |
| その他未払費用 | 93,449 | 174,468 |
| 流動負債合計 | 20,309,271 | 28,734,897 |
| 負債合計 | 20,309,271 | 28,734,897 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,615,323,222 | 16,978,932,373 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 604,786,318 | 1,111,576,227 |
| (分配準備積立金) | 113,397,228 | 200,235,360 |
| 元本等合計 | 13,220,109,540 | 18,090,508,600 |
| 純資産合計 | 13,220,109,540 | 18,090,508,600 |
| 負債純資産合計 | 13,240,418,811 | 18,119,243,497 |
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