有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/12/07-2025/12/08)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2024年12月 6日現在) | 第11期 (2025年12月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 60,080,901 | 100,972,868 |
| 親投資信託受益証券 | 31,513,810,949 | 36,435,399,427 |
| 未収入金 | 1,625,001 | - |
| 未収利息 | 392 | 1,354 |
| 流動資産合計 | 31,575,517,243 | 36,536,373,649 |
| 資産合計 | 31,575,517,243 | 36,536,373,649 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 19,935,195 | 52,514,095 |
| 未払受託者報酬 | 4,994,487 | 5,790,578 |
| 未払委託者報酬 | 33,296,497 | 38,603,786 |
| その他未払費用 | 332,905 | 422,810 |
| 流動負債合計 | 58,559,084 | 97,331,269 |
| 負債合計 | 58,559,084 | 97,331,269 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,568,167,670 | 40,058,496,938 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,051,209,511 | △3,619,454,558 |
| (分配準備積立金) | 438,729,932 | 592,666,740 |
| 元本等合計 | 31,516,958,159 | 36,439,042,380 |
| 純資産合計 | 31,516,958,159 | 36,439,042,380 |
| 負債純資産合計 | 31,575,517,243 | 36,536,373,649 |
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