有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月7日-平成29年12月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成28年12月 6日現在) | 第3期 (平成29年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,532,889 | 15,851,476 |
| 親投資信託受益証券 | 7,837,645,285 | 6,293,061,976 |
| 未収入金 | 17,209,666 | 21,097,919 |
| 流動資産合計 | 7,905,387,840 | 6,330,011,371 |
| 資産合計 | 7,905,387,840 | 6,330,011,371 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,736,194 | 3,012,729 |
| 未払解約金 | 53,283,044 | 24,407,617 |
| 未払受託者報酬 | 1,285,055 | 1,150,885 |
| 未払委託者報酬 | 8,567,010 | 7,672,535 |
| 未払利息 | 69 | 17 |
| その他未払費用 | 85,606 | 76,667 |
| 流動負債合計 | 66,956,978 | 36,320,450 |
| 負債合計 | 66,956,978 | 36,320,450 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,472,389,021 | 6,025,458,496 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 366,041,841 | 268,232,425 |
| (分配準備積立金) | 130,790,786 | 106,963,518 |
| 元本等合計 | 7,838,430,862 | 6,293,690,921 |
| 純資産合計 | 7,838,430,862 | 6,293,690,921 |
| 負債純資産合計 | 7,905,387,840 | 6,330,011,371 |
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