有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年12月7日-令和2年12月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2019年12月 6日現在) | 第6期 (2020年12月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,058,966 | 65,997,135 |
| 親投資信託受益証券 | 18,088,695,065 | 21,553,450,458 |
| 未収入金 | 8,489,466 | 10,572,672 |
| 流動資産合計 | 18,119,243,497 | 21,630,020,265 |
| 資産合計 | 18,119,243,497 | 21,630,020,265 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,489,466 | 10,201,875 |
| 未払解約金 | - | 38,100,735 |
| 未払受託者報酬 | 2,617,961 | 3,376,834 |
| 未払委託者報酬 | 17,452,992 | 22,512,171 |
| 未払利息 | 10 | 62 |
| その他未払費用 | 174,468 | 225,061 |
| 流動負債合計 | 28,734,897 | 74,416,738 |
| 負債合計 | 28,734,897 | 74,416,738 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,978,932,373 | 20,403,751,316 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,111,576,227 | 1,151,852,211 |
| (分配準備積立金) | 200,235,360 | 264,194,813 |
| 元本等合計 | 18,090,508,600 | 21,555,603,527 |
| 純資産合計 | 18,090,508,600 | 21,555,603,527 |
| 負債純資産合計 | 18,119,243,497 | 21,630,020,265 |
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