有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/12/07-2024/12/06)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2023年12月 6日現在) | 第10期 (2024年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,846,952 | 60,080,901 |
| 親投資信託受益証券 | 25,768,856,121 | 31,513,810,949 |
| 未収入金 | - | 1,625,001 |
| 未収利息 | - | 392 |
| 流動資産合計 | 25,812,703,073 | 31,575,517,243 |
| 資産合計 | 25,812,703,073 | 31,575,517,243 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,447,599 | 19,935,195 |
| 未払受託者報酬 | 4,116,208 | 4,994,487 |
| 未払委託者報酬 | 27,441,325 | 33,296,497 |
| 未払利息 | 21 | - |
| その他未払費用 | 274,355 | 332,905 |
| 流動負債合計 | 41,279,508 | 58,559,084 |
| 負債合計 | 41,279,508 | 58,559,084 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,844,023,096 | 32,568,167,670 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △72,599,531 | △1,051,209,511 |
| (分配準備積立金) | 359,653,061 | 438,729,932 |
| 元本等合計 | 25,771,423,565 | 31,516,958,159 |
| 純資産合計 | 25,771,423,565 | 31,516,958,159 |
| 負債純資産合計 | 25,812,703,073 | 31,575,517,243 |
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