有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2021/12/07-2022/12/06)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2021年12月 6日現在) | 第8期 (2022年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 49,143,940 | 75,226,923 |
| 親投資信託受益証券 | 27,493,888,600 | 24,127,540,269 |
| 未収入金 | 13,026,765 | 44,966,971 |
| 流動資産合計 | 27,556,059,305 | 24,247,734,163 |
| 資産合計 | 27,556,059,305 | 24,247,734,163 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,026,765 | 11,974,615 |
| 未払解約金 | 13,815,679 | 74,522,198 |
| 未払受託者報酬 | 4,213,472 | 4,045,078 |
| 未払委託者報酬 | 28,089,706 | 26,967,189 |
| 未払利息 | 32 | 131 |
| その他未払費用 | 280,833 | 269,613 |
| 流動負債合計 | 59,426,487 | 117,778,824 |
| 負債合計 | 59,426,487 | 117,778,824 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,053,530,077 | 23,949,231,421 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,443,102,741 | 180,723,918 |
| (分配準備積立金) | 320,961,243 | 308,233,538 |
| 元本等合計 | 27,496,632,818 | 24,129,955,339 |
| 純資産合計 | 27,496,632,818 | 24,129,955,339 |
| 負債純資産合計 | 27,556,059,305 | 24,247,734,163 |
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