有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月7日-平成30年12月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2017年12月 6日現在) | 第4期 (2018年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,851,476 | 15,322,331 |
| 親投資信託受益証券 | 6,293,061,976 | 13,218,788,818 |
| 未収入金 | 21,097,919 | 6,307,662 |
| 流動資産合計 | 6,330,011,371 | 13,240,418,811 |
| 資産合計 | 6,330,011,371 | 13,240,418,811 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,012,729 | 6,307,661 |
| 未払解約金 | 24,407,617 | 3,154,626 |
| 未払受託者報酬 | 1,150,885 | 1,402,647 |
| 未払委託者報酬 | 7,672,535 | 9,350,857 |
| 未払利息 | 17 | 31 |
| その他未払費用 | 76,667 | 93,449 |
| 流動負債合計 | 36,320,450 | 20,309,271 |
| 負債合計 | 36,320,450 | 20,309,271 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,025,458,496 | 12,615,323,222 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 268,232,425 | 604,786,318 |
| (分配準備積立金) | 106,963,518 | 113,397,228 |
| 元本等合計 | 6,293,690,921 | 13,220,109,540 |
| 純資産合計 | 6,293,690,921 | 13,220,109,540 |
| 負債純資産合計 | 6,330,011,371 | 13,240,418,811 |
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