有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月12日-平成27年12月7日)
野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け)
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 平成27年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,623,301,811 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,590,531 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,609,711,280 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,490,079,530 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0184 | 円 |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 平成27年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 654,042,252,759 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,144,918,474 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 644,897,334,285 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 509,416,256,949 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2660 | 円 |
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