有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2021/12/07-2022/12/06)
野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け)
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 2022年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 24,282,087,487 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 413,311,839 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,868,775,648 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 24,007,458,962 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9942 | 円 |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 2022年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 876,880,345,006 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,631,901,176 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 871,248,443,830 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 692,074,878,936 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2589 | 円 |
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