有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月8日-平成28年12月6日)
野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け)
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 平成28年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,900,087,644 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,045,202 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,879,042,442 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,529,999,893 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0464 | 円 |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 平成28年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 683,422,289,757 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,547,330,237 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 678,874,959,520 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 520,620,517,206 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3040 | 円 |
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