有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月7日-平成29年12月6日)
野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け)
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 平成29年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,436,151,404 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 201,356,917 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,234,794,487 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,961,930,514 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0458 | 円 |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 平成29年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 704,644,725,609 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,799,260,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 700,845,465,609 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 536,511,257,662 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3063 | 円 |
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