有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月7日-平成30年12月6日)
野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け)
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 2018年12月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,315,173,784 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,343,779 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,288,830,005 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,621,153,089 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0529 | 円 |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 2018年12月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 658,825,325,241 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,448,097,822 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 655,377,227,419 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 497,021,299,158 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3186 | 円 |
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