有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)
野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け)
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 2021年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 27,962,121,281 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,680,868 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,952,440,413 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 26,573,416,777 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0519 | 円 |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 2021年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 839,758,000,497 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,702,983,214 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 838,055,017,283 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 630,820,514,833 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3285 | 円 |
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