有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/12/07-2025/12/08)
野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け)
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 2025年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 36,439,954,275 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,405,872 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,430,548,403 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 40,221,501,337 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9057 | 円 |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 2025年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,310,151,367,665 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,108,450,245 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,286,042,917,420 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,113,448,344,504 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1550 | 円 |
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