有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月7日-令和1年12月6日)
野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け)
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 2019年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 19,124,746,460 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,869,936 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,097,876,524 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,901,908,063 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0668 | 円 |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 2019年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 715,227,001,448 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,139,433,547 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 710,087,567,901 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 530,002,078,916 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3398 | 円 |
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