有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/12/07-2023/12/06)
野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け)
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 2023年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 26,096,792,961 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,634,317 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,071,158,644 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 26,134,077,637 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9976 | 円 |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 2023年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,005,257,353,400 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,323,413,334 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 999,933,940,066 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 789,792,489,423 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2661 | 円 |
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