有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月1日-平成27年12月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成27年12月 7日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 13,467,819 |
| 親投資信託受益証券 | 1,354,106,396 |
| 派生商品評価勘定 | 29,657 |
| 未収入金 | 6,300,000 |
| 未収利息 | 25 |
| 流動資産合計 | 1,373,903,897 |
| 資産合計 | 1,373,903,897 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 27,970,070 |
| 未払受託者報酬 | 258,208 |
| 未払委託者報酬 | 5,525,650 |
| その他未払費用 | 10,271 |
| 流動負債合計 | 33,764,199 |
| 負債合計 | 33,764,199 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,403,374,988 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △63,235,290 |
| (分配準備積立金) | 26,366,948 |
| 元本等合計 | 1,340,139,698 |
| 純資産合計 | 1,340,139,698 |
| 負債純資産合計 | 1,373,903,897 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
