有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2020年12月 7日現在) | 第7期 (2021年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 86,350,319 | 97,456,382 |
| 親投資信託受益証券 | 8,434,142,032 | 9,614,858,951 |
| 派生商品評価勘定 | 124,861,688 | 64,449,525 |
| 未収入金 | 83,200,000 | 70,500,000 |
| 流動資産合計 | 8,728,554,039 | 9,847,264,858 |
| 資産合計 | 8,728,554,039 | 9,847,264,858 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,391,631 | 8,084,499 |
| 未払解約金 | 27,045,439 | 30,284,604 |
| 未払受託者報酬 | 2,271,737 | 2,583,379 |
| 未払委託者報酬 | 48,615,089 | 55,284,355 |
| 未払利息 | 82 | 64 |
| その他未払費用 | 90,817 | 103,269 |
| 流動負債合計 | 85,414,795 | 96,340,170 |
| 負債合計 | 85,414,795 | 96,340,170 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,391,631,308 | 8,084,499,329 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,251,507,936 | 1,666,425,359 |
| (分配準備積立金) | 736,878,127 | 886,236,824 |
| 元本等合計 | 8,643,139,244 | 9,750,924,688 |
| 純資産合計 | 8,643,139,244 | 9,750,924,688 |
| 負債純資産合計 | 8,728,554,039 | 9,847,264,858 |
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