有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/12/07-2023/12/06)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2022年12月 6日現在) | 第9期 (2023年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 103,956,816 | 130,301,324 |
| 親投資信託受益証券 | 9,989,200,487 | 10,554,326,277 |
| 派生商品評価勘定 | 258,317,250 | 201,940,199 |
| 未収入金 | 142,200,000 | 109,287,190 |
| 流動資産合計 | 10,493,674,553 | 10,995,854,990 |
| 資産合計 | 10,493,674,553 | 10,995,854,990 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,512,901 | 105,957 |
| 未払収益分配金 | 9,569,708 | 9,928,183 |
| 未払解約金 | 70,506,145 | 53,909,403 |
| 未払受託者報酬 | 2,647,450 | 2,965,226 |
| 未払委託者報酬 | 56,655,248 | 63,455,732 |
| 未払利息 | 186 | 63 |
| その他未払費用 | 105,833 | 118,551 |
| 流動負債合計 | 140,997,471 | 130,483,115 |
| 負債合計 | 140,997,471 | 130,483,115 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,569,708,357 | 9,928,183,104 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 782,968,725 | 937,188,771 |
| (分配準備積立金) | 1,077,893,255 | 1,264,224,055 |
| 元本等合計 | 10,352,677,082 | 10,865,371,875 |
| 純資産合計 | 10,352,677,082 | 10,865,371,875 |
| 負債純資産合計 | 10,493,674,553 | 10,995,854,990 |
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