有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月7日-令和1年12月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2018年12月 6日現在) | 第5期 (2019年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 71,701,984 | 65,168,815 |
| 親投資信託受益証券 | 7,158,465,854 | 6,530,616,320 |
| 派生商品評価勘定 | 2,830,147 | 3,016,327 |
| 未収入金 | 48,200,000 | 43,700,000 |
| 流動資産合計 | 7,281,197,985 | 6,642,501,462 |
| 資産合計 | 7,281,197,985 | 6,642,501,462 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 49,474,349 | 81,442,719 |
| 未払収益分配金 | 6,789,168 | 5,873,174 |
| 未払解約金 | 26,884,833 | 3,034,006 |
| 未払受託者報酬 | 1,800,705 | 1,760,725 |
| 未払委託者報酬 | 38,535,134 | 37,679,483 |
| 未払利息 | 146 | 28 |
| その他未払費用 | 71,964 | 70,373 |
| 流動負債合計 | 123,556,299 | 129,860,508 |
| 負債合計 | 123,556,299 | 129,860,508 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,789,168,158 | 5,873,174,567 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 368,473,528 | 639,466,387 |
| (分配準備積立金) | 492,925,092 | 573,155,733 |
| 元本等合計 | 7,157,641,686 | 6,512,640,954 |
| 純資産合計 | 7,157,641,686 | 6,512,640,954 |
| 負債純資産合計 | 7,281,197,985 | 6,642,501,462 |
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