有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月7日-平成29年12月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成28年12月 6日現在) | 第3期 (平成29年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,846,673 | 61,570,824 |
| 親投資信託受益証券 | 3,399,214,286 | 6,755,442,234 |
| 派生商品評価勘定 | 1,853,009 | 17,972,792 |
| 未収入金 | 123,302,624 | 95,500,000 |
| 流動資産合計 | 3,555,216,592 | 6,930,485,850 |
| 資産合計 | 3,555,216,592 | 6,930,485,850 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,980,803 | 68,110,376 |
| 未払金 | 102,938,405 | - |
| 未払収益分配金 | 3,332,894 | 6,217,720 |
| 未払解約金 | 2,592,743 | 79,614,102 |
| 未払受託者報酬 | 764,630 | 1,806,915 |
| 未払委託者報酬 | 16,362,987 | 38,667,921 |
| 未払利息 | 42 | 68 |
| その他未払費用 | 30,521 | 72,218 |
| 流動負債合計 | 133,003,025 | 194,489,320 |
| 負債合計 | 133,003,025 | 194,489,320 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,332,894,554 | 6,217,720,038 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 89,319,013 | 518,276,492 |
| (分配準備積立金) | 131,409,502 | 294,637,604 |
| 元本等合計 | 3,422,213,567 | 6,735,996,530 |
| 純資産合計 | 3,422,213,567 | 6,735,996,530 |
| 負債純資産合計 | 3,555,216,592 | 6,930,485,850 |
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