有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月8日-平成28年12月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成27年12月 7日現在) | 第2期 (平成28年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,467,819 | 30,846,673 |
| 親投資信託受益証券 | 1,354,106,396 | 3,399,214,286 |
| 派生商品評価勘定 | 29,657 | 1,853,009 |
| 未収入金 | 6,300,000 | 123,302,624 |
| 未収利息 | 25 | - |
| 流動資産合計 | 1,373,903,897 | 3,555,216,592 |
| 資産合計 | 1,373,903,897 | 3,555,216,592 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 27,970,070 | 6,980,803 |
| 未払金 | - | 102,938,405 |
| 未払収益分配金 | - | 3,332,894 |
| 未払解約金 | - | 2,592,743 |
| 未払受託者報酬 | 258,208 | 764,630 |
| 未払委託者報酬 | 5,525,650 | 16,362,987 |
| 未払利息 | - | 42 |
| その他未払費用 | 10,271 | 30,521 |
| 流動負債合計 | 33,764,199 | 133,003,025 |
| 負債合計 | 33,764,199 | 133,003,025 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,403,374,988 | 3,332,894,554 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △63,235,290 | 89,319,013 |
| (分配準備積立金) | 26,366,948 | 131,409,502 |
| 元本等合計 | 1,340,139,698 | 3,422,213,567 |
| 純資産合計 | 1,340,139,698 | 3,422,213,567 |
| 負債純資産合計 | 1,373,903,897 | 3,555,216,592 |
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