有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年12月7日-令和2年12月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2019年12月 6日現在) | 第6期 (2020年12月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 65,168,815 | 86,350,319 |
| 親投資信託受益証券 | 6,530,616,320 | 8,434,142,032 |
| 派生商品評価勘定 | 3,016,327 | 124,861,688 |
| 未収入金 | 43,700,000 | 83,200,000 |
| 流動資産合計 | 6,642,501,462 | 8,728,554,039 |
| 資産合計 | 6,642,501,462 | 8,728,554,039 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 81,442,719 | - |
| 未払収益分配金 | 5,873,174 | 7,391,631 |
| 未払解約金 | 3,034,006 | 27,045,439 |
| 未払受託者報酬 | 1,760,725 | 2,271,737 |
| 未払委託者報酬 | 37,679,483 | 48,615,089 |
| 未払利息 | 28 | 82 |
| その他未払費用 | 70,373 | 90,817 |
| 流動負債合計 | 129,860,508 | 85,414,795 |
| 負債合計 | 129,860,508 | 85,414,795 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,873,174,567 | 7,391,631,308 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 639,466,387 | 1,251,507,936 |
| (分配準備積立金) | 573,155,733 | 736,878,127 |
| 元本等合計 | 6,512,640,954 | 8,643,139,244 |
| 純資産合計 | 6,512,640,954 | 8,643,139,244 |
| 負債純資産合計 | 6,642,501,462 | 8,728,554,039 |
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