有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2021/12/07-2022/12/06)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2021年12月 6日現在) | 第8期 (2022年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 97,456,382 | 103,956,816 |
| 親投資信託受益証券 | 9,614,858,951 | 9,989,200,487 |
| 派生商品評価勘定 | 64,449,525 | 258,317,250 |
| 未収入金 | 70,500,000 | 142,200,000 |
| 流動資産合計 | 9,847,264,858 | 10,493,674,553 |
| 資産合計 | 9,847,264,858 | 10,493,674,553 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,512,901 |
| 未払収益分配金 | 8,084,499 | 9,569,708 |
| 未払解約金 | 30,284,604 | 70,506,145 |
| 未払受託者報酬 | 2,583,379 | 2,647,450 |
| 未払委託者報酬 | 55,284,355 | 56,655,248 |
| 未払利息 | 64 | 186 |
| その他未払費用 | 103,269 | 105,833 |
| 流動負債合計 | 96,340,170 | 140,997,471 |
| 負債合計 | 96,340,170 | 140,997,471 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,084,499,329 | 9,569,708,357 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,666,425,359 | 782,968,725 |
| (分配準備積立金) | 886,236,824 | 1,077,893,255 |
| 元本等合計 | 9,750,924,688 | 10,352,677,082 |
| 純資産合計 | 9,750,924,688 | 10,352,677,082 |
| 負債純資産合計 | 9,847,264,858 | 10,493,674,553 |
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